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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 613.00 | 10 820.00 | 13 793.00 | 24 613.00 |
AN Terrains | 657 961.00 | 6 169.00 | 651 792.00 | 657 961.00 |
AP Constructions | 4 437 289.00 | 740 398.00 | 3 696 890.00 | 4 437 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 374.00 | 373 874.00 | 56 500.00 | 430 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 906.00 | 71 291.00 | 10 615.00 | 81 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 177.00 | | 702 177.00 | 702 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 320.00 | 1 202 552.00 | 5 131 767.00 | 6 334 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BZ Autres créances | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
CF Disponibilités | 480 486.00 | | 480 486.00 | 480 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 017.00 | | 650 017.00 | 650 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 341.00 | 1 202 554.00 | 5 781 787.00 | 6 984 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 908.00 | 362 723.00 | | 96 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 309.00 | -265 815.00 | | -205 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598.00 | 206 908.00 | | 1 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862 442.00 | 4 313.00 | | 4 862 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | 37 838.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 382.00 | 345 902.00 | | 429 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 711.00 | 55 020.00 | | 97 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 188.00 | 443 075.00 | | 5 780 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 787.00 | 649 983.00 | | 5 781 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 779 535.00 | 405 236.00 | | 5 779 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 658.00 | | 1 403 658.00 | 1 403 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 658.00 | | 1 403 658.00 | 1 403 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 471.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 400.00 | | | 462 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 400.00 | | | 462 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 817.00 | | | -461 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 689.00 | 964 403.00 | | 1 447 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 998.00 | 1 230 218.00 | | 1 652 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 309.00 | -265 815.00 | | -205 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 383.00 | 429 383.00 | | 429 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UX Autres créances clients | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
VC Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862 442.00 | 291 793.00 | 1 972 749.00 | 4 862 442.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 536.00 | 1 208 887.00 | 1 972 749.00 | 5 779 536.00 |