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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 2 673.00 | 1 371.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 178.00 | 86 649.00 | 1 530.00 | 88 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 584.00 | 97 971.00 | 49 613.00 | 147 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BP En cours de production de services | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 758.00 | 2 000.00 | 45 758.00 | 47 758.00 |
BZ Autres créances | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 188.00 | 2 000.00 | 151 188.00 | 153 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 772.00 | 99 971.00 | 200 801.00 | 300 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DH Report à nouveau | -235 175.00 | | | -235 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 434.00 | | | -55 434.00 |
DL TOTAL (I) | -224 938.00 | | | -224 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 984.00 | | | 132 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 738.00 | | | 425 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 801.00 | | | 200 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 738.00 | | | 425 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 193.00 | | 514 193.00 | 514 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 193.00 | | 514 193.00 | 514 193.00 |
FM Production stockée | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 103.00 | | | 560 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 537.00 | | | 615 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 434.00 | | | -55 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 670.00 | | 41.00 | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | 41.00 | 19 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 548.00 | 4 643.00 | | 94 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 548.00 | 4 643.00 | | 90 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 5 344.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 344.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 384.00 | 173 384.00 | | 173 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 648.00 | 23 643.00 | | 23 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UX Autres créances clients | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 832.00 | 169 832.00 | | 169 832.00 |
VW T.V.A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 999.00 | 393 999.00 | | 393 999.00 |