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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 354 596.00 | | 354 596.00 | 354 596.00 |
AN Terrains | 197 076.00 | | 197 076.00 | 197 076.00 |
AP Constructions | 1 669 054.00 | 717 671.00 | 951 384.00 | 1 669 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 718.00 | 320 287.00 | 49 431.00 | 369 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 138.00 | 875 509.00 | 655 629.00 | 1 531 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 358.00 | 1 917 137.00 | 2 295 221.00 | 4 212 358.00 |
BN En cours de production de biens | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
BT Marchandises | 6 936 577.00 | 125 135.00 | 6 811 441.00 | 6 936 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 198.00 | 81 830.00 | 866 368.00 | 948 198.00 |
BZ Autres créances | 1 036 518.00 | | 1 036 518.00 | 1 036 518.00 |
CF Disponibilités | 1 353 465.00 | | 1 353 465.00 | 1 353 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371 349.00 | 206 966.00 | 10 164 384.00 | 10 371 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 583 707.00 | 2 124 102.00 | 12 459 605.00 | 14 583 707.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 936.00 | | | 1 159 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 896.00 | | | 500 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
DG Autres réserves | 1 220 120.00 | | | 1 220 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 070.00 | | | 510 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 016.00 | | | 3 507 016.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 140.00 | | | 1 330 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 099.00 | | | 1 050 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 068.00 | | | 6 080 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 915.00 | | | 355 915.00 |
EA Autres dettes | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 932 589.00 | | | 8 932 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 459 605.00 | | | 12 459 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 363 819.00 | | | 8 363 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 235 420.00 | | 16 235 420.00 | 16 235 420.00 |
FD Production vendue biens | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
FG Production vendue services | 2 984 354.00 | | 2 984 354.00 | 2 984 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 234 029.00 | | 19 234 029.00 | 19 234 029.00 |
FM Production stockée | | | 25 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 483 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 797 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 814 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 747 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 394.00 | | | 171 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 211.00 | | | 19 557 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 047 141.00 | | | 19 047 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 070.00 | | | 510 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 405.00 | | 308 178.00 | 3 904 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 11 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 4 212 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 266.00 | | | 358 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 158.00 | | 308 178.00 | 3 534 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 441.00 | 176 695.00 | | 1 740 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 772.00 | 176 695.00 | | 1 736 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 20 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 699.00 | 125 135.00 | 104 699.00 | 104 699.00 |
6T Sur comptes clients | 33 822.00 | 49 492.00 | 1 484.00 | 33 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 521.00 | 174 628.00 | 106 183.00 | 138 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 521.00 | 194 628.00 | 120 183.00 | 152 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 628.00 | 120 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080 068.00 | 6 080 068.00 | | 6 080 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 902 692.00 | 902 692.00 | | 902 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VB T. V. A. | 723 494.00 | 723 494.00 | | 723 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 140.00 | 795 269.00 | 332 932.00 | 1 330 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 099.00 | 1 050 099.00 | | 1 050 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 881.00 | 289 881.00 | | 289 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 954.00 | 2 019 723.00 | 10 232.00 | 2 029 954.00 |
VW T.V.A. | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 691.00 | 8 363 819.00 | 332 932.00 | 8 898 691.00 |