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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 555.00 | 55 017.00 | 9 539.00 | 64 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 69 091.00 | 2 167.00 | 71 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 082.00 | 124 108.00 | 210 974.00 | 335 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 657.00 | 124 108.00 | 256 549.00 | 380 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 52 884.00 | 41 104.00 | | 52 884.00 |
DH Report à nouveau | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 580.00 | 11 780.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 129 728.00 | 121 149.00 | | 129 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 252.00 | 51 404.00 | | 24 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 3 405.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 950.00 | 64 071.00 | | 53 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 429.00 | 60 680.00 | | 31 429.00 |
EA Autres dettes | 16 466.00 | 2 384.00 | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 821.00 | 181 942.00 | | 126 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 549.00 | 303 091.00 | | 256 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 586.00 | 157 734.00 | | 119 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FG Production vendue services | 335 328.00 | | 335 328.00 | 335 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 607.00 | | 336 607.00 | 336 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 471.00 | 2 958.00 | | 5 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 995.00 | 2 725.00 | | 2 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 107.00 | 512.00 | | 8 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 107.00 | 512.00 | | 8 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 970.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 970.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | -458.00 | | 7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 2 076.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 195.00 | 358 899.00 | | 355 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 616.00 | 347 119.00 | | 346 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 580.00 | 11 780.00 | | 8 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 295.00 | | 1 788.00 | 333 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 027.00 | | 1 788.00 | 134 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 694.00 | 3 414.00 | | 120 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 694.00 | 3 414.00 | | 120 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 252.00 | 17 018.00 | 7 234.00 | 24 252.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 821.00 | 119 586.00 | 7 234.00 | 126 821.00 |