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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 722.00 | 758 358.00 | 547 365.00 | 1 305 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 900.00 | 810 323.00 | 571 577.00 | 1 381 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 444.00 | 250.00 | 300 194.00 | 300 444.00 |
BZ Autres créances | 255 835.00 | | 255 835.00 | 255 835.00 |
CF Disponibilités | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 019.00 | 250.00 | 637 769.00 | 638 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 918.00 | 810 573.00 | 1 209 346.00 | 2 019 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 194.00 | 254 014.00 | | 285 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 243.00 | 31 180.00 | | 26 243.00 |
DK Provisions réglementées | 244 134.00 | 221 634.00 | | 244 134.00 |
DL TOTAL (I) | 665 570.00 | 616 828.00 | | 665 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 487.00 | 424 043.00 | | 293 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 790.00 | 108 623.00 | | 156 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 109.00 | 70 771.00 | | 93 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 775.00 | 604 547.00 | | 543 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 346.00 | 1 221 375.00 | | 1 209 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066.00 | 514.00 | 1 579.00 | 1 066.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 544 912.00 | 1 196 300.00 | 1 741 212.00 | 544 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 978.00 | 1 196 814.00 | 1 742 792.00 | 545 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 54 842.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 286.00 | 2 023.00 | | 18 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 291.00 | 56 896.00 | | 28 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 825.00 | 4 173.00 | | 10 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 786.00 | 55 772.00 | | 40 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 611.00 | 73 201.00 | | 51 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 321.00 | -16 304.00 | | -23 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 130.00 | 1 513 637.00 | | 1 774 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 887.00 | 1 482 458.00 | | 1 747 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 243.00 | 31 180.00 | | 26 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 458.00 | | 79 325.00 | 1 304 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 1 381 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 1 355 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 630.00 | | 79 325.00 | 1 277 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 819.00 | 162 387.00 | 1 884.00 | 649 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 203.00 | 162 387.00 | 1 884.00 | 647 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 633.00 | 40 786.00 | 18 285.00 | 221 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 221 633.00 | 41 036.00 | 18 285.00 | 221 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 786.00 | 18 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 789.00 | 156 789.00 | | 156 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 300 194.00 | 300 194.00 | | 300 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VC Groupe et associés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 486.00 | 116 594.00 | 176 892.00 | 293 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 058.00 | 557 463.00 | 1 595.00 | 559 058.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 775.00 | 366 883.00 | 176 892.00 | 543 775.00 |