| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 219.00 | 700 445.00 | 110 774.00 | 811 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 343.00 | 427 327.00 | 104 016.00 | 531 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 004.00 | | 222 004.00 | 222 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 786.00 | 1 151 927.00 | 539 859.00 | 1 691 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 600.00 | | 289 600.00 | 289 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390 264.00 | | 7 390 264.00 | 7 390 264.00 |
BZ Autres créances | 2 692 663.00 | | 2 692 663.00 | 2 692 663.00 |
CF Disponibilités | 474 619.00 | | 474 619.00 | 474 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 940 388.00 | | 10 940 388.00 | 10 940 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 632 175.00 | 1 151 927.00 | 11 480 248.00 | 12 632 175.00 |
CU Autres participations | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 1 576 116.00 | 1 219 122.00 | | 1 576 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 716.00 | 356 993.00 | | 27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 832.00 | 2 071 116.00 | | 2 098 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 084.00 | 2 003 427.00 | | 2 064 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 604.00 | 275 196.00 | | 14 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145 428.00 | 6 673 861.00 | | 6 145 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 577.00 | 1 633 207.00 | | 694 577.00 |
EA Autres dettes | 401 272.00 | 287 413.00 | | 401 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 381 416.00 | 10 873 104.00 | | 9 381 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 480 248.00 | 12 944 221.00 | | 11 480 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 336 263.00 | 8 597 908.00 | | 7 336 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 536.00 | 3 427.00 | | 33 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 19 566 549.00 | | 19 566 549.00 | 19 566 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 569 049.00 | | 19 569 049.00 | 19 569 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 845 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 712 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 31 917.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 31 917.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 212.00 | 2 567.00 | | 36 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 212.00 | 2 719.00 | | 36 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 879.00 | 29 198.00 | | -27 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 517.00 | 68 084.00 | | 101 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 892 032.00 | 16 784 092.00 | | 19 892 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 864 317.00 | 16 427 099.00 | | 19 864 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 716.00 | 356 993.00 | | 27 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165 904.00 | 1 623 249.00 | | 2 165 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 267.00 | | 132 004.00 | 1 560 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 1 691 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 1 368 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 156.00 | | 38 940.00 | 24 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 218.00 | | 33 064.00 | 1 336 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 893.00 | | 60 000.00 | 199 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 930.00 | 45 481.00 | 484.00 | 1 106 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | 4 967.00 | | 19 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 741.00 | 40 515.00 | 484.00 | 1 087 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145 428.00 | 6 145 428.00 | | 6 145 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 577.00 | 694 577.00 | | 694 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 723.00 | 462 723.00 | | 462 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 004.00 | | 222 004.00 | 222 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 390 264.00 | 7 390 264.00 | | 7 390 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 549.00 | | | 2 030 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692 663.00 | 2 692 663.00 | | 2 692 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 427 690.00 | 10 176 169.00 | 251 521.00 | 10 427 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 366 812.00 | 7 336 263.00 | | 9 366 812.00 |