| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 13 370.00 | 19.00 | 13 389.00 |
AP Constructions | 83 243.00 | 78 176.00 | 5 067.00 | 83 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 884.00 | 366 612.00 | 32 272.00 | 398 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 786.00 | 122 637.00 | 5 149.00 | 127 786.00 |
BF Prêts | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 773.00 | 580 794.00 | 140 979.00 | 721 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 932.00 | | 2 187 932.00 | 2 187 932.00 |
BZ Autres créances | 204 292.00 | | 204 292.00 | 204 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 660.00 | | 2 489 660.00 | 2 489 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 432.00 | 580 794.00 | 2 630 638.00 | 3 211 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 982 819.00 | 982 819.00 | | 982 819.00 |
DH Report à nouveau | -715 902.00 | -493 833.00 | | -715 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | -222 069.00 | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 309 251.00 | 293 317.00 | | 309 251.00 |
DP Provisions pour risques | 6 647.00 | 18 896.00 | | 6 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 531.00 | 46 587.00 | | 45 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 178.00 | 65 483.00 | | 52 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 370.00 | 74 919.00 | | 75 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 118.00 | 637 793.00 | | 1 443 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 959.00 | 398 098.00 | | 365 959.00 |
EA Autres dettes | 384 761.00 | 413 762.00 | | 384 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 209.00 | 1 524 573.00 | | 2 269 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 638.00 | 1 883 373.00 | | 2 630 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 728.00 | 1 507 438.00 | | 2 266 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 866.00 | 41 595.00 | | 55 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 446 738.00 | | 4 446 738.00 | 4 446 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 738.00 | | 4 446 738.00 | 4 446 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 920.00 | 205 599.00 | | 161 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 762.00 | 52.00 | | 31 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 762.00 | 52.00 | | 46 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 13 579.00 | | 4 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 28 579.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 578.00 | -28 527.00 | | 42 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 221.00 | 2 849 628.00 | | 4 672 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 286.00 | 3 071 697.00 | | 4 656 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 934.00 | -222 069.00 | | 15 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 200.00 | | 1 573.00 | 720 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 912.00 | | | 609 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 899.00 | | 1 573.00 | 96 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 406.00 | 40 388.00 | | 540 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 3 950.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 986.00 | 36 438.00 | | 530 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 483.00 | 16 920.00 | 30 225.00 | 65 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 483.00 | 16 920.00 | 30 225.00 | 65 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 920.00 | 15 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 118.00 | 1 443 118.00 | | 1 443 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 761.00 | 384 761.00 | | 384 761.00 |
UP Prêts | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 932.00 | | | 2 187 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 134.00 | 14 653.00 | 2 481.00 | 17 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 525.00 | 2 394 053.00 | 98 472.00 | 2 492 525.00 |
VW T.V.A. | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 209.00 | 2 266 728.00 | 2 481.00 | 2 269 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 605.00 | 46 725.00 | | 44 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 808.00 | 17 898.00 | | 12 808.00 |
ST Autres comptes | 637 345.00 | 359 498.00 | | 637 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 219 097.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 477 543.00 | 218 219.00 | | 477 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 449.00 | 22 063.00 | | 494 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 605.00 | 46 725.00 | | 44 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 694.00 | 471 907.00 | | 502 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 154.00 | 257 710.00 | | 457 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 145.00 | 836 776.00 | | 1 622 145.00 |