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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 487.00 | 20 666.00 | 14 820.00 | 35 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 439.00 | 147 570.00 | 213 869.00 | 361 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 120.00 | 350 249.00 | 1 136 871.00 | 1 487 120.00 |
BP En cours de production de services | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 426.00 | 9 000.00 | 1 941 426.00 | 1 950 426.00 |
BZ Autres créances | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 111.00 | 9 356.00 | 915 755.00 | 925 111.00 |
CF Disponibilités | 3 177 630.00 | | 3 177 630.00 | 3 177 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 985.00 | 18 356.00 | 6 223 629.00 | 6 241 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 105.00 | 368 605.00 | 7 360 500.00 | 7 729 105.00 |
CU Autres participations | 1 070 457.00 | 182 012.00 | 888 445.00 | 1 070 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
DH Report à nouveau | -350 609.00 | -77 515.00 | | -350 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 193.00 | -273 094.00 | | -291 193.00 |
DL TOTAL (I) | 390 606.00 | 681 799.00 | | 390 606.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 516 793.00 | 5 405 144.00 | | 5 516 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 553 293.00 | 5 441 644.00 | | 5 553 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 545.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 908.00 | 542 262.00 | | 518 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 966.00 | 624 859.00 | | 599 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
EA Autres dettes | 60 233.00 | 41 904.00 | | 60 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 602.00 | 1 218 580.00 | | 1 416 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 500.00 | 7 342 023.00 | | 7 360 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 309 959.00 | 230 650.00 | 5 540 609.00 | 5 309 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 959.00 | 230 650.00 | 5 540 609.00 | 5 309 959.00 |
FM Production stockée | | | -25 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 516 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 042 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 6 976.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 194.00 | 7 023.00 | | 14 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582.00 | 13 999.00 | | 14 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 406.00 | 4 119.00 | | 11 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 989.00 | 178 210.00 | | 119 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 395.00 | 182 329.00 | | 131 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 813.00 | -168 330.00 | | -116 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 014.00 | 10 806 166.00 | | 10 987 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278 207.00 | 11 079 259.00 | | 11 278 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 193.00 | -273 094.00 | | -291 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 049.00 | 668 610.00 | 663 422.00 | 163 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 049.00 | 668 610.00 | 663 422.00 | 163 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 441 644.00 | 5 516 793.00 | 5 405 144.00 | 5 441 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 317.00 | 104 356.00 | 23 305.00 | 119 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 317.00 | 104 356.00 | 23 305.00 | 119 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560 961.00 | 5 621 149.00 | 5 428 449.00 | 5 560 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 908.00 | 518 908.00 | | 518 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 966.00 | 599 966.00 | | 599 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109 762.00 | 2 098 962.00 | 10 800.00 | 2 109 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 499.00 | 2 098 962.00 | 30 537.00 | 2 129 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 601.00 | 1 179 601.00 | 237 000.00 | 1 416 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |