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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AP Constructions | 503 692 599.00 | | 503 692 599.00 | 503 692 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 307.00 | 1 494 899.00 | 646 408.00 | 2 141 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 048 245.00 | 1 709 238.00 | 504 339 007.00 | 506 048 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262 825.00 | | 9 262 825.00 | 9 262 825.00 |
BZ Autres créances | 22 551 947.00 | | 22 551 947.00 | 22 551 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 31 814 772.00 | | 31 814 772.00 | 31 814 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 863 017.00 | 1 709 238.00 | 536 153 779.00 | 537 863 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 624 177.00 | 2 944 109.00 | | 4 624 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 363.00 | 1 680 068.00 | | 1 953 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 834 647.00 | 312 834 647.00 | | 312 834 647.00 |
DL TOTAL (I) | 327 794 187.00 | 325 840 825.00 | | 327 794 187.00 |
DN Avances conditionnées | 169 340 578.00 | 163 805 626.00 | | 169 340 578.00 |
DO TOTAL (II) | 169 340 578.00 | 163 805 626.00 | | 169 340 578.00 |
DP Provisions pour risques | 6 093 120.00 | 5 909 584.00 | | 6 093 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 093 120.00 | 5 909 584.00 | | 6 093 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 686 290.00 | 1 078 380.00 | | 9 686 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 480.00 | 1 107 447.00 | | 210 480.00 |
EA Autres dettes | 23 029 124.00 | 28 205 483.00 | | 23 029 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 925 894.00 | 30 391 311.00 | | 32 925 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 153 779.00 | 525 947 345.00 | | 536 153 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 194 708.00 | 8 324 125.00 | | 16 194 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 971 070.00 | | 23 971 070.00 | 23 971 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 971 070.00 | | 23 971 070.00 | 23 971 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 480 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 655 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 107 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 680 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 379 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 873.00 | 649 000.00 | | 773 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 107 223.00 | 95 090 221.00 | | 111 107 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 153 860.00 | 93 410 153.00 | | 109 153 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 363.00 | 1 680 068.00 | | 1 953 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 048 245.00 | | | 506 048 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 048 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 042 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 042 602.00 | | | 506 042 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 636.00 | 161 602.00 | | 1 547 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 993.00 | 161 602.00 | | 1 541 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 909 584.00 | 183 536.00 | | 5 909 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909 584.00 | 183 536.00 | | 5 909 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 686 290.00 | 9 686 290.00 | | 9 686 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869 483.00 | 6 138 298.00 | 16 731 185.00 | 22 869 483.00 |
UX Autres créances clients | 9 262 825.00 | 9 262 825.00 | | 9 262 825.00 |
VB T. V. A. | 1 720 062.00 | 1 720 062.00 | | 1 720 062.00 |
VC Groupe et associés | 20 641 372.00 | 20 641 372.00 | | 20 641 372.00 |
VI Groupe et associés | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 814 772.00 | 31 814 772.00 | | 31 814 772.00 |
VW T.V.A. | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 925 894.00 | 16 194 708.00 | 16 731 185.00 | 32 925 894.00 |