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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 637.00 | 233.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 756.00 | 83 836.00 | 17 919.00 | 101 756.00 |
040 Immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 133.00 | 84 473.00 | 77 659.00 | 162 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
110 Total général Actif | 272 690.00 | 84 473.00 | 188 216.00 | 272 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 845.00 | 270 170.00 | | 311 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 297.00 | 1 978.00 | | 297.00 |
230 Autres produits | 6 377.00 | 2 417.00 | | 6 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 519.00 | 274 565.00 | | 318 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 195.00 | 85 764.00 | | 79 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 323.00 | 9 509.00 | | -2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 65 893.00 | 60 681.00 | | 65 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 5 942.00 | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 935.00 | 95 491.00 | | 94 935.00 |
252 Charges sociales | 16 865.00 | 15 163.00 | | 16 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 699.00 | 12 499.00 | | 11 699.00 |
262 Autres charges | 11 724.00 | 1 973.00 | | 11 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 004.00 | 287 021.00 | | 283 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 515.00 | -12 456.00 | | 35 515.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 343.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 519.00 | 182.00 | | 2 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 223.00 | -12 981.00 | | 30 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 148.00 | | | 6 148.00 |