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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 143 323.00 | | 143 323.00 | 143 323.00 |
AP Constructions | 1 684 591.00 | 1 065 905.00 | 618 686.00 | 1 684 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 520.00 | 13 091.00 | 4 429.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 084.00 | 1 080 646.00 | 766 438.00 | 1 847 084.00 |
BT Marchandises | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 1 415 063.00 | | 1 415 063.00 | 1 415 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 809.00 | | 1 671 809.00 | 1 671 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 893.00 | 1 080 646.00 | 2 438 247.00 | 3 518 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 1 522 234.00 | 1 262 567.00 | | 1 522 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 654.00 | 259 667.00 | | 69 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 506.00 | 1 840 852.00 | | 1 910 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 323.00 | 43 152.00 | | 3 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323.00 | 43 152.00 | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 090.00 | 464 713.00 | | 494 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 748.00 | | 20 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 113 178.00 | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 417.00 | 598 638.00 | | 524 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 247.00 | 2 482 642.00 | | 2 438 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 152.00 | | 39 829.00 | 43 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 152.00 | | 39 829.00 | 43 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 089.00 | 494 089.00 | | 494 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 417.00 | 524 417.00 | | 524 417.00 |