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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 237.00 | 8 344.00 | 4 894.00 | 13 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 886.00 | 380 143.00 | 31 742.00 | 411 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 912.00 | 335 700.00 | 177 212.00 | 512 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 827.00 | 727 617.00 | 220 209.00 | 947 827.00 |
BT Marchandises | 271 463.00 | 3 364.00 | 268 099.00 | 271 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 259.00 | 5 183.00 | 9 076.00 | 14 259.00 |
BZ Autres créances | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 062.00 | 8 547.00 | 570 514.00 | 579 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 888.00 | 736 165.00 | 790 723.00 | 1 526 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
DL TOTAL (I) | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 406.00 | | | 233 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 542.00 | | | 283 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 309.00 | | | 625 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 723.00 | | | 790 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 436.00 | | | 464 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 272.00 | | 4 034 272.00 | 4 034 272.00 |
FD Production vendue biens | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FG Production vendue services | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 366.00 | | 4 061 366.00 | 4 061 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 121.00 | | | 4 075 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 672.00 | | | 4 012 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 656.00 | | 1 165.00 | 947 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 947 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 938 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 830.00 | | 1 165.00 | 937 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 052.00 | 46 525.00 | 960.00 | 682 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 622.00 | 46 525.00 | 960.00 | 678 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 669.00 | 1 695.00 | | 1 669.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | 891.00 | 253.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | 2 586.00 | 253.00 | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | 2 586.00 | 253.00 | 6 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 542.00 | 283 542.00 | | 283 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 637.00 | 71 764.00 | 160 873.00 | 232 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 960.00 | 161 427.00 | 11 533.00 | 172 960.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 815.00 | 461 942.00 | 160 873.00 | 622 815.00 |