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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974.00 | 6 912.00 | 62.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 065.00 | 1 214.00 | 437 851.00 | 439 065.00 |
BZ Autres créances | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CF Disponibilités | 161 303.00 | | 161 303.00 | 161 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 953.00 | 1 214.00 | 647 740.00 | 648 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 927.00 | 8 125.00 | 647 802.00 | 655 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 523.00 | -5 966.00 | | 24 523.00 |
DL TOTAL (I) | 24 523.00 | -5 966.00 | | 24 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 549.00 | 255 726.00 | | 428 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 888.00 | 110 529.00 | | 72 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 555.00 | 102 416.00 | | 117 555.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 7 067.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 279.00 | 475 738.00 | | 623 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 802.00 | 489 772.00 | | 647 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 891.00 | 1 720 236.00 | | 1 886 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 368.00 | 1 726 202.00 | | 1 862 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 523.00 | -5 966.00 | | 24 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626.00 | 285.00 | | 6 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 285.00 | | 5 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 549.00 | 428 549.00 | | 428 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 713.00 | 487 651.00 | 62.00 | 487 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 279.00 | 623 279.00 | | 623 279.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 439 065.00 | 439 065.00 | | 439 065.00 |