| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 118.00 | 11 117.00 | 1.00 | 11 118.00 |
AP Constructions | 367 503.00 | 278 513.00 | 88 990.00 | 367 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 256.00 | 303 613.00 | 46 642.00 | 350 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 305.00 | 465 512.00 | 225 793.00 | 691 305.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 345.00 | 1 060 454.00 | 1 389 890.00 | 2 450 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 809.00 | 76 888.00 | 86 921.00 | 163 809.00 |
BZ Autres créances | 3 063 405.00 | | 3 063 405.00 | 3 063 405.00 |
CF Disponibilités | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 406.00 | 76 888.00 | 3 279 519.00 | 3 356 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 751.00 | 1 137 342.00 | 4 669 409.00 | 5 806 751.00 |
CU Autres participations | 900 229.00 | | 900 229.00 | 900 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 700.00 | 2 394 700.00 | | 2 394 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DG Autres réserves | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
DH Report à nouveau | 407 710.00 | 407 710.00 | | 407 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 533.00 | 490 990.00 | | 613 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 574.00 | 36 297.00 | | 32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 253.00 | 3 647 432.00 | | 3 766 253.00 |
DP Provisions pour risques | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 206.00 | 31 669.00 | | 221 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 999.00 | 11 825.00 | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 115.00 | 220 801.00 | | 183 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 354.00 | 306 102.00 | | 248 354.00 |
EA Autres dettes | 213 004.00 | 233 222.00 | | 213 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 423.00 | 567.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 154.00 | 804 186.00 | | 879 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 409.00 | 4 475 620.00 | | 4 669 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 153.00 | 626 269.00 | | 688 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 3 517 669.00 | | 3 517 669.00 | 3 517 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 817.00 | | 3 517 817.00 | 3 517 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 825.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 015.00 | 205 443.00 | | 347 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | 20 396.00 | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 723.00 | 3 831.00 | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 923.00 | 24 227.00 | | 9 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | 2 273.00 | | 4 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | 2 273.00 | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | 21 954.00 | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 206.00 | 190 976.00 | | 221 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 029.00 | 3 790 917.00 | | 3 985 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 496.00 | 3 299 927.00 | | 3 371 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 533.00 | 490 990.00 | | 613 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | 3 094.00 | | 3 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 680.00 | | 67 946.00 | 2 409 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 306.00 | 1 028 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 282.00 | 2 450 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 078.00 | 11 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 898.00 | 1 409 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 015.00 | | 67 946.00 | 1 360 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 770.00 | | | 1 033 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 903.00 | 71 635.00 | 19 083.00 | 1 007 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493.00 | 207.00 | | 1 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | 3 078.00 | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 215.00 | 71 428.00 | 16 005.00 | 992 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
6T Sur comptes clients | 87 205.00 | 11 825.00 | 22 142.00 | 87 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 205.00 | 11 825.00 | 22 142.00 | 87 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 207.00 | 11 825.00 | 22 142.00 | 111 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 825.00 | 22 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 115.00 | 183 115.00 | | 183 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 004.00 | 34 003.00 | 179 002.00 | 213 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
UX Autres créances clients | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
VB T. V. A. | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 120.00 | | | 3 000 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 520.00 | 3 258 285.00 | 128 236.00 | 3 386 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 155.00 | 688 153.00 | 179 002.00 | 867 155.00 |