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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 808.00 | 154 738.00 | 12 071.00 | 166 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 663.00 | 31 327.00 | 1 336.00 | 32 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 363.00 | 186 370.00 | 70 993.00 | 257 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 012.00 | 13 354.00 | 145 658.00 | 159 012.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 393.00 | 13 354.00 | 259 039.00 | 272 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 756.00 | 199 724.00 | 330 032.00 | 529 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DG Autres réserves | 80 133.00 | 76 350.00 | | 80 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 971.00 | 3 783.00 | | 39 971.00 |
DL TOTAL (I) | 138 931.00 | 98 960.00 | | 138 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | 5 587.00 | | 2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 233.00 | 117 487.00 | | 128 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 27 115.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 574.00 | 34 053.00 | | 36 574.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 101.00 | 184 242.00 | | 191 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 032.00 | 283 202.00 | | 330 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 101.00 | 181 821.00 | | 191 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 877.00 | | 648 877.00 | 648 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 877.00 | | 648 877.00 | 648 877.00 |
FM Production stockée | | | 3 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 470.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 455.00 | 617 620.00 | | 652 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 484.00 | 613 837.00 | | 612 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 971.00 | 3 783.00 | | 39 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 361.00 | | 2.00 | 257 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 472.00 | | | 199 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 2.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 074.00 | 3 296.00 | | 183 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 769.00 | 3 296.00 | | 182 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 854.00 | 3 499.00 | | 9 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 854.00 | 3 499.00 | | 9 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 854.00 | 3 499.00 | | 9 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 101.00 | 191 101.00 | | 191 101.00 |