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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 2 637.00 | 3 324.00 | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 899.00 | 9 592.00 | 307.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 296.00 | 62 498.00 | 7 798.00 | 70 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 157.00 | 74 728.00 | 11 429.00 | 86 157.00 |
BT Marchandises | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 023.00 | 28 774.00 | 219 249.00 | 248 023.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CF Disponibilités | 436 799.00 | | 436 799.00 | 436 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 855.00 | 28 774.00 | 808 081.00 | 836 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 011.00 | 103 502.00 | 819 510.00 | 923 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 593.00 | 131 115.00 | | 177 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658.00 | 246 477.00 | | 136 658.00 |
DL TOTAL (I) | 337 106.00 | 400 447.00 | | 337 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 100 116.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 947.00 | 179 388.00 | | 81 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 208.00 | 643.00 | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 950.00 | 263 857.00 | | 251 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 926.00 | 52 925.00 | | 60 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EA Autres dettes | 73 238.00 | 101 718.00 | | 73 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 404.00 | 698 646.00 | | 482 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 510.00 | 1 099 093.00 | | 819 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 404.00 | 698 646.00 | | 482 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 633.00 | | 1 210 633.00 | 1 210 633.00 |
FG Production vendue services | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 338.00 | | 1 291 338.00 | 1 291 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 950.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 32 138.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 901.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | -15.00 | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 125.00 | 91 533.00 | | 45 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 904.00 | 1 792 223.00 | | 1 301 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 246.00 | 1 545 746.00 | | 1 165 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 658.00 | 246 477.00 | | 136 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | 8 080.00 | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 243.00 | | 12 913.00 | 73 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 3 361.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 643.00 | | 9 552.00 | 70 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 932.00 | 2 796.00 | | 71 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 37.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 332.00 | 2 759.00 | | 69 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 056.00 | 2 950.00 | 1 233.00 | 27 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 056.00 | 2 950.00 | 1 233.00 | 27 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 056.00 | 2 950.00 | 1 233.00 | 27 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 950.00 | 251 950.00 | | 251 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
UX Autres créances clients | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VC Groupe et associés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 008.00 | 295 008.00 | | 295 008.00 |
VW T.V.A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 196.00 | 471 196.00 | | 471 196.00 |