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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 070.00 | 50 520.00 | 550.00 | 51 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 256.00 | 12 256.00 | 1 288 000.00 | 1 300 256.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 239 894.00 | | 239 894.00 | 239 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 087.00 | | 614 087.00 | 614 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 277.00 | 12 256.00 | 2 151 021.00 | 2 163 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 347.00 | 62 776.00 | 2 151 571.00 | 2 214 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
DH Report à nouveau | -35 052.00 | -61 343.00 | | -35 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 843.00 | 26 291.00 | | 129 843.00 |
DL TOTAL (I) | 156 591.00 | 26 747.00 | | 156 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 330.00 | 8 472.00 | | 14 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 330.00 | 8 472.00 | | 14 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 210.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 150.00 | 254 038.00 | | 526 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 410.00 | 107 539.00 | | 190 410.00 |
EA Autres dettes | 28 464.00 | 998.00 | | 28 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 208.00 | 325 746.00 | | 1 235 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 650.00 | 688 531.00 | | 1 980 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 571.00 | 723 750.00 | | 2 151 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 650.00 | 68 853.00 | | 1 980 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 210.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 162.00 | 207 328.00 | 2 413 490.00 | 2 206 162.00 |
FD Production vendue biens | -23 000.00 | | -23 000.00 | -23 000.00 |
FG Production vendue services | 893 729.00 | 134 904.00 | 1 028 633.00 | 893 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 891.00 | 342 232.00 | 3 419 123.00 | 3 076 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 33 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 936.00 | 2 794.00 | | 17 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 157.00 | 133 446.00 | | -52 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 083.00 | 2 107 808.00 | | 3 467 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 239.00 | 2 081 517.00 | | 3 337 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 843.00 | 26 291.00 | | 129 843.00 |