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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 539 103.00 | | 539 103.00 | 539 103.00 |
AP Constructions | 2 293 559.00 | 1 920 951.00 | 372 607.00 | 2 293 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 431.00 | 400 431.00 | | 400 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 992.00 | 2 321 382.00 | 921 610.00 | 3 242 992.00 |
BZ Autres créances | 3 346 065.00 | | 3 346 065.00 | 3 346 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 346 065.00 | | 3 346 065.00 | 3 346 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 057.00 | 2 321 382.00 | 4 267 675.00 | 6 589 057.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 771 172.00 | 3 646 020.00 | | 3 771 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 912.00 | 125 152.00 | | 126 912.00 |
DK Provisions réglementées | 244 336.00 | 279 039.00 | | 244 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 421.00 | 4 094 211.00 | | 4 186 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 140.00 | 31 232.00 | | 30 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 254.00 | 48 499.00 | | 81 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 675.00 | 4 142 711.00 | | 4 267 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 254.00 | 48 499.00 | | 81 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 992.00 | | | 3 242 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 092.00 | | | 3 233 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 994.00 | 46 388.00 | | 2 274 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 994.00 | 46 388.00 | | 2 274 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 039.00 | | 34 703.00 | 279 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 039.00 | | 34 703.00 | 279 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 065.00 | 3 346 065.00 | | 3 346 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 065.00 | 3 346 065.00 | | 3 346 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |