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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 627.00 | 49 502.00 | 7 125.00 | 56 627.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 259.00 | 298 633.00 | 128 626.00 | 427 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 488.00 | 503 422.00 | 180 065.00 | 683 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 049.00 | -3 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 260.00 | 854 606.00 | 650 654.00 | 1 505 260.00 |
BT Marchandises | 929 820.00 | | 929 820.00 | 929 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 301.00 | 142 468.00 | 1 398 833.00 | 1 541 301.00 |
BZ Autres créances | 786 857.00 | | 786 857.00 | 786 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 1 309 138.00 | | 1 309 138.00 | 1 309 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 328.00 | 142 468.00 | 4 610 860.00 | 4 753 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 588.00 | 997 075.00 | 5 261 513.00 | 6 258 588.00 |
CU Autres participations | 289 675.00 | | 289 675.00 | 289 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 3 220 369.00 | 3 757 942.00 | | 3 220 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 325.00 | 62 426.00 | | 108 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 143.00 | 3 987 818.00 | | 3 496 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 150.00 | 389 387.00 | | 374 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 917.00 | 120 187.00 | | 384 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 418.00 | 31 740.00 | | 32 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 642.00 | 363 470.00 | | 515 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 244.00 | 237 237.00 | | 458 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 370.00 | 1 142 020.00 | | 1 765 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 513.00 | 5 129 838.00 | | 5 261 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 307.00 | | 4 143 307.00 | 4 143 307.00 |
FG Production vendue services | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 935.00 | | 4 198 935.00 | 4 198 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 44 964.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 44 964.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -41 947.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 732.00 | 3 376 047.00 | | 4 307 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 407.00 | 3 313 621.00 | | 4 199 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 325.00 | 62 426.00 | | 108 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 042.00 | 108 516.00 | | 743 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 551.00 | 9 951.00 | | 39 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 491.00 | 98 565.00 | | 703 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 944.00 | 122 524.00 | | 19 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 944.00 | 122 524.00 | | 19 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 944.00 | 122 524.00 | | 19 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 917.00 | 384 917.00 | | 384 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 642.00 | 515 642.00 | | 515 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 244.00 | 458 244.00 | | 458 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 150.00 | 99 481.00 | 263 912.00 | 374 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336 370.00 | 2 336 370.00 | | 2 336 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 846.00 | 2 336 370.00 | 2 476.00 | 2 338 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 952.00 | 1 458 283.00 | 263 912.00 | 1 732 952.00 |