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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 032.00 | 161 431.00 | 10 601.00 | 172 032.00 |
AN Terrains | 1 551 854.00 | 1 546.00 | 1 550 308.00 | 1 551 854.00 |
AP Constructions | 767 215.00 | 553 154.00 | 214 061.00 | 767 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 449.00 | 870 650.00 | 110 799.00 | 981 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 843.00 | 372 969.00 | 66 874.00 | 439 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 901.00 | 1 959 751.00 | 1 959 150.00 | 3 918 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 192 002.00 | | 192 002.00 | 192 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 978.00 | 161 190.00 | 1 121 788.00 | 1 282 978.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CF Disponibilités | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 071.00 | 161 190.00 | 1 461 881.00 | 1 623 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 972.00 | 2 120 941.00 | 3 421 031.00 | 5 541 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 536.00 | -458 018.00 | | -1 044 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 751.00 | -586 518.00 | | -1 010 751.00 |
DL TOTAL (I) | -405 287.00 | 605 464.00 | | -405 287.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 835.00 | 1 203 917.00 | | 2 021 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 139.00 | 16 139.00 | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 671.00 | 866 668.00 | | 1 190 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 187.00 | 553 397.00 | | 580 187.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 594.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 806 318.00 | 2 645 210.00 | | 3 806 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 031.00 | 3 270 674.00 | | 3 421 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 754.00 | 1 645 210.00 | | 2 079 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 952 670.00 | | 12 952 670.00 | 12 952 670.00 |
FG Production vendue services | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 983 591.00 | | 12 983 591.00 | 12 983 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 027 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 082 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 883 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 225.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 305.00 | 548.00 | | 154 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 970.00 | 773.00 | | 163 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 959.00 | -773.00 | | -142 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 048 085.00 | 12 489 542.00 | | 13 048 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 058 836.00 | 13 076 061.00 | | 14 058 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 751.00 | -586 518.00 | | -1 010 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 440.00 | | 1 688 460.00 | 2 238 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 918 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 464.00 | | 68 568.00 | 103 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 469.00 | | 1 619 892.00 | 2 120 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 048.00 | 195 398.00 | | 1 610 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 051.00 | 60 380.00 | | 101 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 997.00 | 135 018.00 | | 1 508 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 154 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 279.00 | 20 697.00 | 8 785.00 | 149 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 279.00 | 175 002.00 | 8 785.00 | 149 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 279.00 | 175 002.00 | 8 785.00 | 169 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 697.00 | 8 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 671.00 | 1 190 671.00 | | 1 190 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 934.00 | 220 934.00 | | 220 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 231.00 | 219 231.00 | | 219 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 978.00 | 1 282 978.00 | | 1 282 978.00 |
VB T. V. A. | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 835.00 | 295 271.00 | 1 726 564.00 | 2 021 835.00 |
VI Groupe et associés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 693.00 | 1 361 186.00 | 6 507.00 | 1 367 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 318.00 | 2 079 754.00 | 1 726 564.00 | 3 806 318.00 |