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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 099.00 | 840 099.00 | | 840 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 4 731.00 | 2 135.00 | 6 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 117.00 | 844 830.00 | 2 287.00 | 847 117.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 924.00 | | 752 924.00 | 752 924.00 |
CF Disponibilités | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 417.00 | | 771 417.00 | 771 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 533.00 | 844 830.00 | 773 704.00 | 1 618 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
DL TOTAL (I) | 146 775.00 | | | 146 775.00 |
DN Avances conditionnées | 593 786.00 | | | 593 786.00 |
DO TOTAL (II) | 593 786.00 | | | 593 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 704.00 | | | 773 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 095.00 | | 1 021.00 | 846 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 099.00 | | | 840 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | | 1 021.00 | 5 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 732.00 | 1 098.00 | | 843 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 099.00 | | | 840 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 1 098.00 | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205.00 | 1 053.00 | 152.00 | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338.00 | | | 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 466.00 | | | 4 466.00 |