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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 976.00 | 98 936.00 | 20 040.00 | 118 976.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 852.00 | 98 936.00 | 159 916.00 | 258 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
110 Total général Actif | 289 749.00 | 98 936.00 | 190 812.00 | 289 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 972.00 | 177 530.00 | | 194 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 577.00 | 30 211.00 | | 27 577.00 |
230 Autres produits | 4 979.00 | 2 397.00 | | 4 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 528.00 | 210 138.00 | | 227 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 888.00 | 64 636.00 | | 62 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 779.00 | 1 319.00 | | 5 779.00 |
242 Autres charges externes. | 52 941.00 | 46 119.00 | | 52 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 3 026.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 406.00 | 71 220.00 | | 60 406.00 |
252 Charges sociales | 13 381.00 | 10 234.00 | | 13 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | 6 112.00 | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 1 670.00 | 1 653.00 | | 1 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 328.00 | 204 318.00 | | 204 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 200.00 | 5 820.00 | | 23 200.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 233.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | 242.00 | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 069.00 | 4 348.00 | | 20 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 161.00 | | | 13 161.00 |