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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 344 061.00 | | 344 061.00 | 344 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 848.00 | 52 775.00 | 5 074.00 | 57 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 916.00 | 61 610.00 | 349 306.00 | 410 916.00 |
BT Marchandises | 187 340.00 | 1 624.00 | 185 716.00 | 187 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 549.00 | 1 624.00 | 220 924.00 | 222 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 464.00 | 63 234.00 | 570 230.00 | 633 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 881.00 | 319 216.00 | | 304 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 630.00 | -14 335.00 | | -7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 305 636.00 | 313 266.00 | | 305 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 206.00 | 99 623.00 | | 97 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 140.00 | 101 095.00 | | 101 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 351.00 | 62 705.00 | | 52 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 12 080.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 595.00 | 275 505.00 | | 264 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 230.00 | 588 770.00 | | 570 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 698.00 | | | 405 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 465.00 | 144.00 | | 61 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 144.00 | | 52 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 067.00 | 10 209.00 | 1 859.00 | 12 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VP Divers | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 519.00 | 34 455.00 | 64.00 | 34 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 595.00 | 262 736.00 | 1 859.00 | 264 595.00 |