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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 714.00 | 57 826.00 | 39 887.00 | 97 714.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 222.00 | 57 826.00 | 338 396.00 | 396 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
060 Stock marchandises | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
072 Créances – Autres | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
084 Disponibilités | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
110 Total général Actif | 482 442.00 | 57 826.00 | 424 616.00 | 482 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 704.00 | 124 213.00 | | 236 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 411.00 | 61 658.00 | | 13 411.00 |
230 Autres produits | 6 667.00 | 4 389.00 | | 6 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 782.00 | 190 260.00 | | 256 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 999.00 | 44 526.00 | | 75 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 1 087.00 | | -800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -271.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 57 887.00 | 51 483.00 | | 57 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | 4 430.00 | | 9 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 951.00 | 51 070.00 | | 76 951.00 |
252 Charges sociales | 19 337.00 | 1 831.00 | | 19 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 280.00 | 8 919.00 | | 8 280.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 440.00 | 163 075.00 | | 247 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 342.00 | 27 185.00 | | 9 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 247.00 | 514.00 | | 3 247.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 844.00 | 3 960.00 | | 22 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 325.00 | 23 728.00 | | -10 325.00 |