| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 743.00 | 36 078.00 | 666.00 | 36 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 764.00 | 48 912.00 | 27 852.00 | 76 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 335.00 | 89 496.00 | 61 839.00 | 151 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BN En cours de production de biens | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 120.00 | 89 496.00 | 237 623.00 | 327 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 216.00 | 122 181.00 | | 123 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 363.00 | 11 035.00 | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 160 079.00 | 160 716.00 | | 160 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499.00 | 3 360.00 | | 12 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 1 172.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 23 135.00 | | 40 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 17 327.00 | | 22 702.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 559.00 | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951.00 | 2 250.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 544.00 | 52 835.00 | | 77 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 623.00 | 213 551.00 | | 237 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 046.00 | 52 573.00 | | 69 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 806.00 | | 390 806.00 | 390 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 806.00 | | 390 806.00 | 390 806.00 |
FM Production stockée | | | -2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 253.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 33.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 396.00 | -33.00 | | 6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 231.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 682.00 | 398 248.00 | | 395 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 319.00 | 387 213.00 | | 386 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 363.00 | 11 035.00 | | 9 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 757.00 | | 26 727.00 | 153 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 149.00 | 151 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 925.00 | 113 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 705.00 | | 26 727.00 | 115 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 235.00 | 8 905.00 | 28 643.00 | 109 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | 224.00 | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 504.00 | 8 905.00 | 28 419.00 | 104 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 499.00 | 4 000.00 | 8 499.00 | 12 499.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VW T.V.A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 544.00 | 69 046.00 | 8 499.00 | 77 544.00 |