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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 203.00 | | 484 203.00 | 484 203.00 |
BF Prêts | 5 182 581.00 | | 5 182 581.00 | 5 182 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 283.00 | 1.00 | 5 669 282.00 | 5 669 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 066.00 | 95 309.00 | 19 758.00 | 115 066.00 |
BZ Autres créances | 23 602 351.00 | 15 879 724.00 | 7 722 626.00 | 23 602 351.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 746 472.00 | 15 975 033.00 | 7 771 439.00 | 23 746 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 415 755.00 | 15 975 034.00 | 13 440 721.00 | 29 415 755.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | 1.00 | 2 498.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 274 006.00 | -7 105 371.00 | | -11 274 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 107.00 | -4 168 636.00 | | -1 124 107.00 |
DL TOTAL (I) | -10 708 113.00 | -9 584 006.00 | | -10 708 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 058 794.00 | 23 043 801.00 | | 24 058 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 40 855.00 | | 68 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 148 834.00 | 23 106 416.00 | | 24 148 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 440 721.00 | 13 522 410.00 | | 13 440 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 491 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528 770.00 | | | 1 528 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528 770.00 | | | 1 528 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524 380.00 | | | -1 524 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 883.00 | 14 813 363.00 | | 2 206 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 990.00 | 18 981 998.00 | | 3 330 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 107.00 | -4 168 636.00 | | -1 124 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 388 295.00 | | 496 915.00 | 6 388 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 167.00 | 1 089 760.00 | 5 669 283.00 | 126 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 167.00 | 1 089 760.00 | 5 669 283.00 | 126 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388 295.00 | | 496 915.00 | 6 388 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 893 570.00 | 390 574.00 | 404 420.00 | 15 893 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 076 137.00 | 390 574.00 | 1 491 677.00 | 17 076 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 076 137.00 | 390 574.00 | 1 491 677.00 | 17 076 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 574.00 | 390 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 434 589.00 | 10 434 589.00 | | 10 434 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 203.00 | 484 203.00 | | 484 203.00 |
UP Prêts | 5 182 581.00 | 5 182 581.00 | | 5 182 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VC Groupe et associés | 23 600 353.00 | 23 600 353.00 | | 23 600 353.00 |
VI Groupe et associés | 13 624 205.00 | 13 624 205.00 | | 13 624 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 384 201.00 | 29 384 201.00 | | 29 384 201.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 148 834.00 | 24 148 834.00 | | 24 148 834.00 |