| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 4 881.00 | 2 741.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 7 393.00 | 37 607.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 165 788.00 | 19 000.00 | 146 788.00 | 165 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 741.00 | 71 294.00 | 361 447.00 | 432 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 610.00 | 49 525.00 | 183 085.00 | 232 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 762.00 | 152 093.00 | 731 669.00 | 883 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
BZ Autres créances | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CF Disponibilités | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 936.00 | | 271 936.00 | 271 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 697.00 | 152 093.00 | 1 003 604.00 | 1 155 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 45 010.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 212.00 | 90 490.00 | | -74 212.00 |
DL TOTAL (I) | -62 400.00 | 146 812.00 | | -62 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539.00 | 821.00 | | 1 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539.00 | 821.00 | | 1 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 431.00 | 945 632.00 | | 736 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 52.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 519 606.00 | | 178 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 248.00 | 127 684.00 | | 130 248.00 |
EA Autres dettes | 19 049.00 | 13 333.00 | | 19 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 465.00 | 1 606 307.00 | | 1 064 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 604.00 | 1 753 939.00 | | 1 003 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 518 734.00 | | 2 518 734.00 | 2 518 734.00 |
FG Production vendue services | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 002.00 | | 2 617 002.00 | 2 617 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 676 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | 5 587.00 | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 265.00 | 80 792.00 | | 9 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | -75 205.00 | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | -662.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 646.00 | 1 893 552.00 | | 2 702 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 858.00 | 1 803 061.00 | | 2 776 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 212.00 | 90 490.00 | | -74 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 090.00 | 674.00 | | 8 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 787.00 | | 33 939.00 | 866 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 965.00 | 883 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 965.00 | 831 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 910.00 | | 1 712.00 | 50 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 877.00 | | 32 227.00 | 815 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 139.00 | 130 919.00 | 16 965.00 | 38 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 8 560.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 426.00 | 122 358.00 | 16 965.00 | 34 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821.00 | 718.00 | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 718.00 | | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 048.00 | 110 432.00 | 431 608.00 | 733 048.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 465.00 | 441 848.00 | 431 608.00 | 1 064 465.00 |