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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 871.00 | 28 826.00 | 5 044.00 | 33 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 612.00 | 125 686.00 | 21 925.00 | 147 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 425.00 | 154 512.00 | 48 912.00 | 203 425.00 |
BT Marchandises | 402 336.00 | 14 183.00 | 388 153.00 | 402 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BZ Autres créances | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
CF Disponibilités | 271 533.00 | | 271 533.00 | 271 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 609.00 | 14 183.00 | 745 426.00 | 759 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 034.00 | 168 696.00 | 794 338.00 | 963 034.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 24 940.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 150 977.00 | 175 160.00 | | 150 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 188.00 | 220 623.00 | | 188 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 992.00 | 256 331.00 | | 247 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 008.00 | 636 756.00 | | 154 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 650.00 | 25 171.00 | | 41 650.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 8 443.00 | | 2 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 998.00 | 20 849.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 361.00 | 1 168 173.00 | | 643 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 338.00 | 1 343 333.00 | | 794 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 430.00 | 14 083.00 | | 140 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 430.00 | 14 083.00 | | 140 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 663.00 | 4 613.00 | 14 093.00 | 23 663.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 992.00 | 247 992.00 | | 247 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 188.00 | 52 643.00 | 135 545.00 | 188 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 472.00 | 85 739.00 | 21 732.00 | 107 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 361.00 | 507 816.00 | 135 545.00 | 643 361.00 |