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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 140.00 | 58 067.00 | 2 073.00 | 60 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 904.00 | 137 205.00 | 20 699.00 | 157 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 368.00 | 197 595.00 | 22 773.00 | 220 368.00 |
BT Marchandises | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
BZ Autres créances | 195 041.00 | | 195 041.00 | 195 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
CF Disponibilités | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 975.00 | | 576 975.00 | 576 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 343.00 | 197 595.00 | 599 748.00 | 797 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 300.00 | 345 600.00 | | 354 300.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 49.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 8 733.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 365 555.00 | 362 767.00 | | 365 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 994.00 | 56 174.00 | | 65 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 49 063.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 389.00 | 142 867.00 | | 144 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | 15 894.00 | | 21 041.00 |
EA Autres dettes | | 9 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 193.00 | 273 713.00 | | 234 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 748.00 | 636 480.00 | | 599 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 046.00 | | | 218 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 258.00 | 9 337.00 | | 188 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 935.00 | 9 337.00 | | 185 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 193.00 | 234 193.00 | | 234 193.00 |