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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 622.00 | 358.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 241.00 | 23 808.00 | 20 433.00 | 44 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 586.00 | 26 960.00 | 165 626.00 | 192 586.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 701.00 | 3 941.00 | 204 759.00 | 208 701.00 |
BZ Autres créances | 291 743.00 | | 291 743.00 | 291 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 258.00 | | 171 258.00 | 171 258.00 |
CF Disponibilités | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 712.00 | 3 941.00 | 719 771.00 | 723 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 298.00 | 30 901.00 | 885 397.00 | 916 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 898.00 | 37 931.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 657.00 | 20 967.00 | | 144 657.00 |
DL TOTAL (I) | 217 555.00 | 102 898.00 | | 217 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 091.00 | 204 098.00 | | 162 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 796.00 | 54 485.00 | | 126 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 100.00 | 288 198.00 | | 272 100.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 151.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 850.00 | 121 390.00 | | 106 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 841.00 | 669 322.00 | | 667 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 397.00 | 772 220.00 | | 885 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 936.00 | 507 245.00 | | 542 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 940.00 | | 723 940.00 | 723 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 940.00 | | 723 940.00 | 723 940.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | 4 739.00 | | 2 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 700.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 238.00 | 12 000.00 | | 243 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 157.00 | 12 700.00 | | 244 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 664.00 | 11 747.00 | | 50 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 664.00 | 15 660.00 | | 50 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 493.00 | -2 960.00 | | 193 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 183.00 | 1 227.00 | | 53 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 392.00 | 777 663.00 | | 970 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 734.00 | 756 696.00 | | 825 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 657.00 | 20 967.00 | | 144 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 970.00 | | 4 280.00 | 238 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 664.00 | 192 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 664.00 | 147 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 509.00 | | | 198 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | | 4 280.00 | 39 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 317.00 | 6 643.00 | | 20 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 496.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 661.00 | 6 147.00 | | 17 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | 2 250.00 | 1 205.00 | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | 2 250.00 | 1 205.00 | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 2 250.00 | 1 205.00 | 2 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 120.00 | | | 204 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 078.00 | 37 172.00 | 120 010.00 | 162 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VP Divers | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 685.00 | | | 246 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 544.00 | 498 463.00 | 5 081.00 | 503 544.00 |
VW T.V.A. | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 841.00 | 542 936.00 | 120 010.00 | 667 841.00 |