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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 221.00 | 49 015.00 | 1 206.00 | 50 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 303.00 | 62 896.00 | 6 406.00 | 69 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 972.00 | | 2 338 972.00 | 2 338 972.00 |
BZ Autres créances | 286 753.00 | | 286 753.00 | 286 753.00 |
CF Disponibilités | 141 829.00 | | 141 829.00 | 141 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 342.00 | | 2 776 342.00 | 2 776 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 644.00 | 62 896.00 | 2 782 748.00 | 2 845 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
DH Report à nouveau | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | 25 359.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 264 814.00 | 265 394.00 | | 264 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 82 495.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 076.00 | 160 294.00 | | 187 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 201.00 | 1 351 211.00 | | 1 729 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 073.00 | 539 012.00 | | 555 073.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | 26 746.00 | | 19 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 546.00 | 1 120.00 | | 26 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 934.00 | 2 160 878.00 | | 2 517 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 748.00 | 2 426 272.00 | | 2 782 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 003.00 | | 1 976 003.00 | 1 976 003.00 |
FG Production vendue services | 353 777.00 | | 353 777.00 | 353 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 780.00 | | 2 329 780.00 | 2 329 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -35.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 922.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 485.00 | 2 168 560.00 | | 2 342 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 706.00 | 2 143 201.00 | | 2 317 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | 25 359.00 | | 24 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 758.00 | 3 549.00 | 6 410.00 | 65 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 876.00 | 3 549.00 | 6 410.00 | 51 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 076.00 | 187 076.00 | | 187 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 201.00 | 1 729 201.00 | | 1 729 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 074.00 | 555 074.00 | | 555 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634 513.00 | 2 634 513.00 | | 2 634 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 713.00 | 2 634 513.00 | 3 200.00 | 2 637 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 934.00 | 2 517 934.00 | | 2 517 934.00 |