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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 286.00 | 97 714.00 | 5 572.00 | 103 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 876.00 | 56 762.00 | 1 114.00 | 57 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 311.00 | 163 378.00 | 46 932.00 | 210 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 484.00 | | 202 484.00 | 202 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 795.00 | 163 378.00 | 249 416.00 | 412 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DH Report à nouveau | -893.00 | -10 949.00 | | -893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 280.00 | 10 056.00 | | -27 280.00 |
DL TOTAL (I) | 210 488.00 | 237 768.00 | | 210 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 19 052.00 | | 10 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 529.00 | 16 158.00 | | 27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 929.00 | 45 109.00 | | 38 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 416.00 | 282 877.00 | | 249 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 929.00 | 35 209.00 | | 38 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 032.00 | 177 699.00 | 352 731.00 | 175 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 032.00 | 177 699.00 | 352 731.00 | 175 032.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 126.00 | | | -60 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 778.00 | 309 238.00 | | 361 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 058.00 | 299 182.00 | | 389 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 280.00 | 10 056.00 | | -27 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 022.00 | | 7 289.00 | 203 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 873.00 | | 7 289.00 | 153 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 497.00 | 4 881.00 | | 158 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 595.00 | 4 881.00 | | 149 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UX Autres créances clients | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |