| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
AN Terrains | 250 926.00 | 233 063.00 | 17 863.00 | 250 926.00 |
AP Constructions | 643 329.00 | 636 467.00 | 6 862.00 | 643 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 743.00 | 1 025 348.00 | 471 396.00 | 1 496 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 622.00 | 1 894 878.00 | 612 743.00 | 2 507 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CF Disponibilités | 124 309.00 | | 124 309.00 | 124 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 003.00 | | 153 003.00 | 153 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 625.00 | 1 894 878.00 | 765 747.00 | 2 660 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 341 308.00 | 264 642.00 | | 341 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116.00 | 76 666.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 365 547.00 | 361 431.00 | | 365 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 683.00 | 233 538.00 | | 322 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 633.00 | 32 702.00 | | 42 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 28 312.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 234.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 200.00 | 294 786.00 | | 400 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 747.00 | 656 217.00 | | 765 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 200.00 | 294 786.00 | | 400 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 627.00 | | 209 627.00 | 209 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 627.00 | | 209 627.00 | 209 627.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 294.00 | 11 564.00 | | 10 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 294.00 | 26 564.00 | | 10 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | 12 569.00 | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 29 799.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 924.00 | 299 232.00 | | 219 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 808.00 | 222 567.00 | | 215 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116.00 | 76 666.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 014.00 | | 64 608.00 | 2 443 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 999.00 | | 64 608.00 | 2 390 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 781.00 | 65 097.00 | | 1 829 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 781.00 | 65 097.00 | | 1 829 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VI Groupe et associés | 322 683.00 | 322 683.00 | | 322 683.00 |
VP Divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |