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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 825.00 | 147 444.00 | 47 381.00 | 194 825.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 937.00 | 147 540.00 | 47 397.00 | 194 937.00 |
060 Stock marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
110 Total général Actif | 263 423.00 | 147 540.00 | 115 883.00 | 263 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 615.00 | 183 606.00 | | 189 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 210.00 | 1 328.00 | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 868.00 | 184 937.00 | | 190 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 007.00 | 56 390.00 | | 66 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | 2 380.00 | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 15 015.00 | 16 237.00 | | 15 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 938.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
252 Charges sociales | 23 408.00 | 23 566.00 | | 23 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 173.00 | 12 512.00 | | 17 173.00 |
262 Autres charges | 1 620.00 | 2 151.00 | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 166.00 | 166 774.00 | | 176 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 702.00 | 18 163.00 | | 14 702.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 747.00 | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 533.00 | 15 521.00 | | 12 533.00 |