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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 017.00 | 30 099.00 | 7 918.00 | 38 017.00 |
AH Fonds commercial | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
AP Constructions | 243 953.00 | 63 992.00 | 179 961.00 | 243 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 797.00 | 446 537.00 | 31 260.00 | 477 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 420.00 | 619 542.00 | 1 074 878.00 | 1 694 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 949.00 | 11 781.00 | 248 168.00 | 259 949.00 |
BZ Autres créances | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
CF Disponibilités | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 339.00 | 11 781.00 | 419 557.00 | 431 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 759.00 | 631 324.00 | 1 494 436.00 | 2 125 759.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 647 335.00 | 600 318.00 | | 647 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 135.00 | 167 017.00 | | -11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 434.00 | 1 186 570.00 | | 1 055 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 769.00 | 283 804.00 | | 92 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 167.00 | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 997.00 | 29 277.00 | | 39 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 150.00 | 116 028.00 | | 118 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 539.00 | 239 674.00 | | 182 539.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 16 555.00 | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 001.00 | 691 504.00 | | 439 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 436.00 | 1 878 074.00 | | 1 494 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 639.00 | 598 735.00 | | 386 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 817.00 | | 603.00 | 1 693 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 195.00 | | | 329 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 061.00 | | 603.00 | 800 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 562.00 | | | 564 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 204.00 | 31 339.00 | | 588 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 619.00 | 6 480.00 | | 23 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 584.00 | 24 859.00 | | 564 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | 5 049.00 | 347.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 5 049.00 | 347.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 5 049.00 | 347.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 232 427.00 | 232 427.00 | | 232 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 769.00 | 40 407.00 | 52 362.00 | 92 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 300.00 | 364 091.00 | 19 209.00 | 383 300.00 |
VW T.V.A. | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 004.00 | 346 642.00 | 52 362.00 | 399 004.00 |