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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 904.00 | 30 543.00 | 5 361.00 | 35 904.00 |
AN Terrains | 364 741.00 | 5 946.00 | 358 795.00 | 364 741.00 |
AP Constructions | 1 054 299.00 | 528 601.00 | 525 698.00 | 1 054 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 664.00 | 1 652 656.00 | 414 009.00 | 2 066 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 505.00 | 137 805.00 | 168 699.00 | 306 505.00 |
BF Prêts | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 658.00 | 2 355 550.00 | 1 476 109.00 | 3 831 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 396.00 | 30 778.00 | 250 618.00 | 281 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 036.00 | 179 844.00 | 1 464 192.00 | 1 644 036.00 |
BZ Autres créances | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CF Disponibilités | 521 073.00 | | 521 073.00 | 521 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 436.00 | 210 622.00 | 2 399 814.00 | 2 610 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 095.00 | 2 566 172.00 | 3 875 923.00 | 6 442 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 428 890.00 | 383 515.00 | | 428 890.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 103.00 | 595 434.00 | | 530 103.00 |
DK Provisions réglementées | 420 876.00 | 374 142.00 | | 420 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 970.00 | 2 233 193.00 | | 2 259 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 349.00 | 832 926.00 | | 588 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 660.00 | 8 637.00 | | 216 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 115.00 | 568 692.00 | | 355 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 500.00 | 384 314.00 | | 400 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 3 126.00 | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | 48 549.00 | 53 661.00 | | 48 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 953.00 | 1 851 355.00 | | 1 615 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 923.00 | 4 084 548.00 | | 3 875 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 226.00 | 1 246 324.00 | | 1 238 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FD Production vendue biens | 5 544 205.00 | 521.00 | 5 544 726.00 | 5 544 205.00 |
FG Production vendue services | 218 313.00 | | 218 313.00 | 218 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 118.00 | 521.00 | 5 832 639.00 | 5 832 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 087.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 5 856.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 123 889.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 085.00 | 96 900.00 | | 45 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 466.00 | 226 645.00 | | 61 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 495.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 674.00 | 50 810.00 | | 12 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 819.00 | 82 780.00 | | 91 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 664.00 | 135 086.00 | | 104 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 198.00 | 91 560.00 | | -43 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 361.00 | 46 586.00 | | 66 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 351.00 | 216 663.00 | | 150 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 884.00 | 6 268 649.00 | | 5 960 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 781.00 | 5 673 215.00 | | 5 430 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 103.00 | 595 434.00 | | 530 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 064.00 | | 48 868.00 | 3 836 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 273.00 | 3 831 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 398.00 | 3 792 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | 617.00 | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 334.00 | | 44 273.00 | 3 799 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 3 978.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 137.00 | 255 138.00 | 38 725.00 | 2 139 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 597.00 | 2 946.00 | | 27 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 539.00 | 252 192.00 | 38 725.00 | 2 111 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 142.00 | 91 819.00 | 45 085.00 | 374 142.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 203.00 | 30 778.00 | 25 203.00 | 25 203.00 |
6T Sur comptes clients | 184 669.00 | 9 188.00 | 14 014.00 | 184 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 872.00 | 39 966.00 | 39 217.00 | 209 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 014.00 | 131 785.00 | 84 301.00 | 584 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 966.00 | 39 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 819.00 | 45 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 115.00 | 355 115.00 | | 355 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 429.00 | 156 429.00 | | 156 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
UP Prêts | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 436.00 | 1 427 436.00 | | 1 427 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 349.00 | 210 622.00 | 377 726.00 | 588 349.00 |
VI Groupe et associés | 216 660.00 | 216 660.00 | | 216 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 413.00 | | | 279 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 028.00 | 1 774 028.00 | | 1 774 028.00 |
VW T.V.A. | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 953.00 | 1 238 226.00 | 377 726.00 | 1 615 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |