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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 477.00 | 1 042.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 796.00 | 30 446.00 | 16 350.00 | 46 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 441.00 | 31 323.00 | 275 118.00 | 306 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 912.00 | | 250 912.00 | 250 912.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 582.00 | | 465 582.00 | 465 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 023.00 | 31 323.00 | 740 700.00 | 772 023.00 |
CU Autres participations | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 145.00 | | | 195 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DG Autres réserves | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 318.00 | | | 330 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 140.00 | | | 497 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 700.00 | | | 740 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 140.00 | | | 497 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 220.00 | -43 000.00 | 3 834 220.00 | 3 877 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 220.00 | -43 000.00 | 3 834 220.00 | 3 877 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 480 824.00 | | | 480 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 834.00 | | | -101 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 077.00 | | | 3 855 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 454.00 | | | 3 835 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 4 353.00 | | 30 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 4 353.00 | | 29 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 318.00 | 330 318.00 | | 330 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 082.00 | 305 082.00 | | 305 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 082.00 | 305 082.00 | | 305 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 140.00 | 497 140.00 | | 497 140.00 |