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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 529.00 | 107 527.00 | 6 002.00 | 113 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 915.00 | 107 527.00 | 9 388.00 | 116 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 087.00 | | 234 087.00 | 234 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 003.00 | 107 527.00 | 243 475.00 | 351 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DL TOTAL (I) | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 475.00 | | | 243 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 092.00 | | 584 092.00 | 584 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 092.00 | | 584 092.00 | 584 092.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 764.00 | | | 584 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 820.00 | | | 543 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 283.00 | | 633.00 | 116 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 897.00 | | 633.00 | 112 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 738.00 | 8 790.00 | | 98 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 738.00 | 8 790.00 | | 98 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403.00 | 3 840.00 | 563.00 | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 751.00 | 172 365.00 | 3 386.00 | 175 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 352.00 | 103 789.00 | 563.00 | 104 352.00 |