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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 391.00 | 114 283.00 | 3 108.00 | 117 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 220.00 | 825 441.00 | 51 778.00 | 877 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 687.00 | 957 800.00 | 534 886.00 | 1 492 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BZ Autres créances | 804 261.00 | | 804 261.00 | 804 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 688.00 | 957 800.00 | 1 354 887.00 | 2 312 688.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 250.00 | 991 250.00 | | 991 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 220.00 | 45 876.00 | | 48 220.00 |
DG Autres réserves | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
DH Report à nouveau | 218 081.00 | 173 541.00 | | 218 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 088.00 | 46 885.00 | | 52 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 115.00 | 1 273 027.00 | | 1 325 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 198.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | 4 240.00 | | 5 955.00 |
EA Autres dettes | 18 356.00 | 17 575.00 | | 18 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 771.00 | 28 225.00 | | 29 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 887.00 | 1 301 252.00 | | 1 354 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 212.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 17 575.00 | | 18 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 446.00 | 132 673.00 | | 139 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 357.00 | 85 788.00 | | 87 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 088.00 | 46 885.00 | | 52 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 687.00 | | | 1 492 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 687.00 | | | 1 012 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 430.00 | 22 370.00 | | 935 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 430.00 | 22 370.00 | | 935 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UX Autres créances clients | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 803 281.00 | 803 281.00 | | 803 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | 3 965.00 | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 1 950.00 | 1 391.00 | | 1 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 254.00 | 33 771.00 | | 36 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4.00 | 4 000.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 267.00 | | 265.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |