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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 062.00 | 162 836.00 | 75 226.00 | 238 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 607.00 | 68 054.00 | 18 553.00 | 86 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 458.00 | 231 492.00 | 177 967.00 | 409 458.00 |
BP En cours de production de services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BT Marchandises | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 026.00 | | 274 026.00 | 274 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 484.00 | 231 492.00 | 451 993.00 | 683 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 747.00 | 167 544.00 | | 154 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 247.00 | 62 203.00 | | 87 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 379.00 | 238 132.00 | | 250 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 271.00 | 73 831.00 | | 84 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 934.00 | 34 618.00 | | 73 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 851.00 | 18 783.00 | | 39 851.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 1 836.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 614.00 | 129 069.00 | | 201 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 993.00 | 367 201.00 | | 451 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 167.00 | 76 324.00 | | 146 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 367.00 | | 569 367.00 | 569 367.00 |
FD Production vendue biens | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
FG Production vendue services | 443 018.00 | | 443 018.00 | 443 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 084.00 | | 1 021 084.00 | 1 021 084.00 |
FM Production stockée | | | 21 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 693.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 190.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | 17 990.00 | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 19 435.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 2 677.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 4 123.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 15 313.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 17 307.00 | | 25 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 989.00 | 787 831.00 | | 1 061 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 742.00 | 725 628.00 | | 974 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 247.00 | 62 203.00 | | 87 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 605.00 | | 24 113.00 | 390 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 409 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 324 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 815.00 | | 24 113.00 | 305 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 742.00 | 22 010.00 | 5 260.00 | 214 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 140.00 | 22 010.00 | 5 260.00 | 214 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 127 137.00 | 127 137.00 | | 127 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 200.00 | 28 753.00 | 55 447.00 | 84 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 574.00 | 136 233.00 | 341.00 | 136 574.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 614.00 | 146 167.00 | 55 447.00 | 201 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | 6 858.00 | | 7 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 339.00 | 57 181.00 | | 90 339.00 |
ST Autres comptes | 103 694.00 | 111 125.00 | | 103 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 336.00 | 66 545.00 | | 67 336.00 |
YT Sous‐traitance | 26 820.00 | 16 020.00 | | 26 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 839.00 | 66 631.00 | | 97 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 635.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 551.00 | 8 493.00 | | 9 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 646.00 | 152 315.00 | | 202 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 468.00 | 112 661.00 | | 139 468.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 028.00 | 317 502.00 | | 386 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |