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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 200.00 | 820 311.00 | 235 889.00 | 1 056 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 123 850.00 | 23 717.00 | 100 133.00 | 123 850.00 |
AP Constructions | 3 296 258.00 | 1 923 622.00 | 1 372 636.00 | 3 296 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 905.00 | 1 083 472.00 | 60 433.00 | 1 143 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 288.00 | 1 508 023.00 | 370 264.00 | 1 878 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 608 785.00 | 5 359 145.00 | 2 249 640.00 | 7 608 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 015.00 | 167 392.00 | 1 404 624.00 | 1 572 015.00 |
BZ Autres créances | 1 027 738.00 | | 1 027 738.00 | 1 027 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 3 648 711.00 | | 3 648 711.00 | 3 648 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 838.00 | 167 392.00 | 6 605 446.00 | 6 772 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 381 623.00 | 5 526 537.00 | 8 855 086.00 | 14 381 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 730.00 | 493 110.00 | | 764 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 110.00 | 400 592.00 | | 431 110.00 |
DG Autres réserves | 3 799 729.00 | 3 626 792.00 | | 3 799 729.00 |
DH Report à nouveau | -575 110.00 | -575 110.00 | | -575 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 050.00 | 203 455.00 | | 492 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 961.00 | 231 270.00 | | 320 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 471.00 | 4 380 110.00 | | 5 233 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 769.00 | 646 495.00 | | 633 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 769.00 | 646 495.00 | | 633 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 336.00 | 2 604 110.00 | | 1 233 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 558.00 | 17 408.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 640.00 | 379 457.00 | | 338 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 698.00 | 1 188 088.00 | | 1 329 698.00 |
EA Autres dettes | 22 148.00 | 84 421.00 | | 22 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 846.00 | 4 318 952.00 | | 2 987 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 086.00 | 9 345 557.00 | | 8 855 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 492.00 | 3 134 959.00 | | 1 962 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 307 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 307 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 382 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 265.00 | 8 036.00 | | 113 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 265.00 | 8 036.00 | | 113 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 340.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10 839.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 248.00 | -2 802.00 | | 113 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160 997.00 | 7 770 223.00 | | 9 160 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 947.00 | 7 566 768.00 | | 8 668 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 050.00 | 203 455.00 | | 492 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 218 795.00 | | 440 927.00 | 7 218 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 97 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 836.00 | 17 101.00 | 7 608 785.00 | 33 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | 16 949.00 | 6 455 171.00 | 33 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 825.00 | | 103 375.00 | 952 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 496.00 | | 281 460.00 | 6 224 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 473.00 | | 56 092.00 | 41 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 604.00 | 321 489.00 | 16 949.00 | 5 054 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 741.00 | 36 569.00 | | 783 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270 863.00 | 284 920.00 | 16 949.00 | 4 270 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 495.00 | 12 726.00 | 633 769.00 | 646 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
6T Sur comptes clients | 167 391.00 | 167 391.00 | | 167 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 255.00 | 22 863.00 | 167 391.00 | 190 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 750.00 | 35 589.00 | 801 160.00 | 836 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 639.00 | 338 639.00 | | 338 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 970.00 | 446 970.00 | | 446 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 991.00 | 423 991.00 | | 423 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 349.00 | 1 386 349.00 | | 1 386 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308 869.00 | 308 869.00 | | 308 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 665.00 | 185 665.00 | | 185 665.00 |
VB T. V. A. | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 335.00 | 226 539.00 | 699 148.00 | 1 233 335.00 |
VI Groupe et associés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437 807.00 | | | 1 437 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637 937.00 | 637 937.00 | | 637 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 428.00 | 2 667 785.00 | 48 643.00 | 2 716 428.00 |
VW T.V.A. | 334 753.00 | 334 753.00 | | 334 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 288.00 | 1 962 491.00 | 699 148.00 | 2 969 288.00 |