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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 441.00 | 75 048.00 | 393.00 | 75 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 086.00 | 81 042.00 | 4 043.00 | 85 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 646.00 | 159 593.00 | 73 053.00 | 232 646.00 |
BT Marchandises | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 889.00 | | 238 889.00 | 238 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 535.00 | 159 593.00 | 311 942.00 | 471 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 1 193.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 14 072.00 | 13 929.00 | | 14 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 570.00 | 43 645.00 | | 25 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 238.00 | 81 534.00 | | 47 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | -201.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 496.00 | 107 717.00 | | 156 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | 62 296.00 | | 60 625.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 4 278.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 870.00 | 299 269.00 | | 297 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 942.00 | 313 198.00 | | 311 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 924.00 | 273 966.00 | | 290 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 700.00 | | | 234 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 232 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 160 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 476.00 | 4 171.00 | 2 054.00 | 157 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 974.00 | 4 171.00 | 2 054.00 | 153 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 151 979.00 | | | 151 979.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 570.00 | 18 877.00 | 6 693.00 | 25 570.00 |
VI Groupe et associés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 617.00 | 290 924.00 | 6 693.00 | 297 617.00 |