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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 470.00 | 73 292.00 | 43 178.00 | 116 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 928.00 | 222 701.00 | 137 227.00 | 359 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 398.00 | 295 993.00 | 180 405.00 | 476 398.00 |
BT Marchandises | 1 634 875.00 | | 1 634 875.00 | 1 634 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 681.00 | 2 614.00 | 19 067.00 | 21 681.00 |
BZ Autres créances | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
CF Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 104.00 | 2 614.00 | 1 786 489.00 | 1 789 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 501.00 | 298 607.00 | 1 966 894.00 | 2 265 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 360 003.00 | | | 360 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 590.00 | | | -203 590.00 |
DL TOTAL (I) | 198 337.00 | | | 198 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 608.00 | | | 894 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 530.00 | | | 462 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 532.00 | | | 290 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 557.00 | | | 1 768 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 894.00 | | | 1 966 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 303.00 | | | 1 218 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 147.00 | | | 773 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 355.00 | | 61 141.00 | 446 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 098.00 | 476 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 878.00 | 476 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 135.00 | | 61 141.00 | 445 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 052.00 | 50 039.00 | 31 098.00 | 277 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 832.00 | 50 039.00 | 29 878.00 | 275 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 532.00 | 290 532.00 | | 290 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VC Groupe et associés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 608.00 | 810 393.00 | 84 215.00 | 894 608.00 |
VI Groupe et associés | 462 530.00 | | | 462 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 482.00 | 146 482.00 | | 146 482.00 |
VW T.V.A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 048.00 | 1 218 303.00 | 84 215.00 | 1 765 048.00 |