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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 731.00 | 18 191.00 | 11 540.00 | 29 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 409.00 | 18 191.00 | 93 218.00 | 111 409.00 |
BP En cours de production de services | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 083.00 | 4 745.00 | 209 338.00 | 214 083.00 |
BZ Autres créances | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 412 352.00 | | 412 352.00 | 412 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 502.00 | 4 745.00 | 674 757.00 | 679 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 911.00 | 22 936.00 | 767 975.00 | 790 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 368 755.00 | 294 848.00 | | 368 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 608.00 | 184 832.00 | | 182 608.00 |
DL TOTAL (I) | 619 684.00 | 548 001.00 | | 619 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 413.00 | 46 243.00 | | 61 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 61 156.00 | | 76 678.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 29 025.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 290.00 | 136 424.00 | | 145 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 975.00 | 684 425.00 | | 767 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 179 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 043.00 | |
FM Production stockée | | | -39 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 116.00 | 67 415.00 | | 62 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 647.00 | 1 215 359.00 | | 1 146 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 038.00 | 1 030 528.00 | | 964 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 608.00 | 184 832.00 | | 182 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 913.00 | | 2 944.00 | 156 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 448.00 | 111 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 713.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 735.00 | 29 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 772.00 | | 2 694.00 | 64 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 427.00 | | 250.00 | 81 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 273.00 | 5 366.00 | 48 448.00 | 61 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 560.00 | 5 366.00 | 37 735.00 | 50 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |
VP Divers | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 013.00 | 247 336.00 | 41 677.00 | 289 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |