| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 3 313.00 | 1 036.00 | 4 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 971.00 | 148 021.00 | 6 950.00 | 154 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 813.00 | 158 816.00 | 24 997.00 | 183 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
BN En cours de production de biens | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 735.00 | 5 250.00 | 377 486.00 | 382 735.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 163 575.00 | | 163 575.00 | 163 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 678.00 | 5 250.00 | 628 429.00 | 633 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 491.00 | 164 066.00 | 653 426.00 | 817 491.00 |
CU Autres participations | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 113.00 | 306 431.00 | | 297 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 949.00 | -9 318.00 | | -59 949.00 |
DL TOTAL (I) | 402 165.00 | 462 113.00 | | 402 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 891.00 | 50 000.00 | | 45 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 4 214.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 667.00 | 141 077.00 | | 103 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | 111 233.00 | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 261.00 | 306 524.00 | | 251 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 426.00 | 768 637.00 | | 653 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 291.00 | 306 524.00 | | 215 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 246.00 | | 1 883.00 | 191 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 316.00 | 183 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 686.00 | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 162 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | 1 300.00 | 6 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 500.00 | | 583.00 | 167 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 491.00 | 7 641.00 | 9 316.00 | 160 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 264.00 | 3 686.00 | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 757.00 | 7 377.00 | 5 630.00 | 153 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 408.00 | | 9 158.00 | 14 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 408.00 | | 9 158.00 | 14 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 408.00 | | 9 158.00 | 14 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 371 186.00 | 371 186.00 | | 371 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 891.00 | 9 921.00 | 35 970.00 | 45 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 377.00 | 386 959.00 | 16 418.00 | 403 377.00 |
VW T.V.A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 261.00 | 215 291.00 | 35 970.00 | 251 261.00 |