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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 044.00 | 22 247.00 | 17 797.00 | 40 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 838.00 | 29 188.00 | 6 650.00 | 35 838.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 082.00 | 51 435.00 | 26 647.00 | 78 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
072 Créances – Autres | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
110 Total général Actif | 198 582.00 | 51 435.00 | 147 147.00 | 198 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
222 Production stockée | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
230 Autres produits | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 290.00 | | | 221 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
242 Autres charges externes. | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
252 Charges sociales | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 841.00 | | | 228 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | | | 785.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 187.00 | | | 15 187.00 |