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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 946.00 | 7 277.00 | 1 669.00 | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 715.00 | 336 498.00 | 48 217.00 | 384 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 346.00 | 353 325.00 | 50 021.00 | 403 346.00 |
BT Marchandises | 234 067.00 | | 234 067.00 | 234 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 700.00 | 1 451.00 | 596 248.00 | 597 700.00 |
BZ Autres créances | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CF Disponibilités | 208 952.00 | | 208 952.00 | 208 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 124.00 | 1 451.00 | 1 072 673.00 | 1 074 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 470.00 | 354 777.00 | 1 122 693.00 | 1 477 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 624.00 | 327 792.00 | | 339 624.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 225.00 | 111 833.00 | | 139 225.00 |
DL TOTAL (I) | 738 849.00 | 699 624.00 | | 738 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 099.00 | 77 472.00 | | 34 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | 2 880.00 | | 35 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 711.00 | 158 423.00 | | 247 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 980.00 | 36 944.00 | | 54 980.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | 14 882.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 844.00 | 290 601.00 | | 383 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 693.00 | 990 225.00 | | 1 122 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 409.00 | 256 502.00 | | 371 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 356.00 | | 2 990.00 | 400 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 221.00 | | 2 990.00 | 400 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 717.00 | 54 608.00 | | 298 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 717.00 | 54 608.00 | | 298 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 711.00 | 247 711.00 | | 247 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 591 547.00 | 591 547.00 | | 591 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 099.00 | 21 664.00 | 12 435.00 | 34 099.00 |
VI Groupe et associés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 241.00 | 631 241.00 | | 631 241.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 844.00 | 371 409.00 | 12 435.00 | 383 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 2 811.00 | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | 6 649.00 | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 70 478.00 | 55 613.00 | | 70 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
YT Sous‐traitance | 4 323.00 | 3 556.00 | | 4 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 5 172.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | 7 983.00 | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 729.00 | 675 918.00 | | 1 062 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003 358.00 | 609 309.00 | | 1 003 358.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 730.00 | 88 788.00 | | 104 730.00 |