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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 356.00 | 3.00 | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 7 092.00 | 3 798.00 | 3 294.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 194.00 | 43 068.00 | 13 126.00 | 56 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 188.00 | | 722 188.00 | 722 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 033.00 | 56 223.00 | 1 916 810.00 | 1 973 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 921.00 | | 314 921.00 | 314 921.00 |
BZ Autres créances | 411 721.00 | | 411 721.00 | 411 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
CF Disponibilités | 377 213.00 | | 377 213.00 | 377 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 511.00 | | 1 271 511.00 | 1 271 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 544.00 | 56 223.00 | 3 188 321.00 | 3 244 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722 189.00 | | | 722 189.00 |
CU Autres participations | 565 754.00 | | 565 754.00 | 565 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 749 027.00 | 347 323.00 | | 749 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 263.00 | 1 548 704.00 | | 1 277 263.00 |
DK Provisions réglementées | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 903.00 | 1 925 639.00 | | 2 055 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 915.00 | 362 159.00 | | 286 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 5 451.00 | | 5 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 612.00 | 166 963.00 | | 295 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 888.00 | 165 204.00 | | 134 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 176.00 | 463 846.00 | | 397 176.00 |
EA Autres dettes | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 418.00 | 1 163 625.00 | | 1 132 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 321.00 | 3 089 264.00 | | 3 188 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 764.00 | 858 272.00 | | 877 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 158.00 | 39 691.00 | 1 679 849.00 | 1 640 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 158.00 | 39 691.00 | 1 679 849.00 | 1 640 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 3 406.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | 98.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | 98.00 | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | 3 308.00 | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 756.00 | 195 992.00 | | 274 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 789.00 | 3 347 645.00 | | 3 279 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 526.00 | 1 798 940.00 | | 2 002 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 263.00 | 1 548 704.00 | | 1 277 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 372.00 | | 9 098.00 | 2 141 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 527.00 | 1 345 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 437.00 | 1 973 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | 63 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 742.00 | | 618.00 | 563 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 717.00 | | 8 480.00 | 60 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 913.00 | | | 1 516 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 037.00 | 5 921.00 | 3 735.00 | 54 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 615.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 5 306.00 | 3 735.00 | 45 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 430.00 | 46.00 | 45 384.00 | 45 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 889.00 | 134 889.00 | | 134 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 872.00 | 206 872.00 | | 206 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 189.00 | 722 189.00 | | 722 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
UX Autres créances clients | 314 922.00 | 314 922.00 | | 314 922.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 443.00 | 77 173.00 | 209 270.00 | 286 443.00 |
VI Groupe et associés | 250 183.00 | 250 183.00 | | 250 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 882.00 | 398 882.00 | | 398 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 159.00 | 1 508 716.00 | 57 443.00 | 1 566 159.00 |
VW T.V.A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 419.00 | 877 765.00 | 254 654.00 | 1 132 419.00 |