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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 062.00 | 101 818.00 | 1 244.00 | 103 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AN Terrains | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
AP Constructions | 1 040 041.00 | 794 469.00 | 245 572.00 | 1 040 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798 398.00 | 4 296 781.00 | 1 501 616.00 | 5 798 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 093.00 | 212 862.00 | 48 231.00 | 261 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
BF Prêts | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 127.00 | 5 419 510.00 | 2 025 616.00 | 7 445 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 221.00 | 88 255.00 | 941 966.00 | 1 030 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 574.00 | 56 548.00 | 415 026.00 | 471 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 463.00 | 38 808.00 | 1 068 655.00 | 1 107 463.00 |
BZ Autres créances | 2 337 968.00 | | 2 337 968.00 | 2 337 968.00 |
CF Disponibilités | 243 370.00 | | 243 370.00 | 243 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 416.00 | 183 611.00 | 5 011 805.00 | 5 195 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641 426.00 | 5 603 122.00 | 7 038 304.00 | 12 641 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 805.00 | 187 750.00 | | 371 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 387.00 | 184 056.00 | | 488 387.00 |
DK Provisions réglementées | 275 425.00 | 275 425.00 | | 275 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 617.00 | 5 047 230.00 | | 5 535 617.00 |
DP Provisions pour risques | 883.00 | 2 490.00 | | 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 030.00 | 308 628.00 | | 276 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 913.00 | 311 118.00 | | 276 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 245.00 | 820 865.00 | | 604 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 821.00 | 425 705.00 | | 602 821.00 |
EA Autres dettes | 18 708.00 | 7 440.00 | | 18 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 775.00 | 1 254 009.00 | | 1 225 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 304.00 | 6 612 357.00 | | 7 038 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 139.00 | 3 966 670.00 | 9 303 809.00 | 5 337 139.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 420.00 | 354 894.00 | 445 314.00 | 90 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 559.00 | 4 321 564.00 | 9 749 123.00 | 5 427 559.00 |
FM Production stockée | | | 29 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 830 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 836 904.00 | 7 484 125.00 | | 9 836 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 173 442.00 | 7 241 529.00 | | 9 173 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 461.00 | 242 597.00 | | 663 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 205 976.00 | | 475 031.00 | 7 205 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 881.00 | 7 445 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 881.00 | 7 223 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984 264.00 | | 475 031.00 | 6 984 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287 045.00 | 324 984.00 | 192 519.00 | 5 287 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 606.00 | 792.00 | | 114 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 439.00 | 324 192.00 | 192 519.00 | 5 172 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 425.00 | | | 275 425.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 118.00 | 883.00 | 35 088.00 | 311 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 543.00 | 883.00 | 35 088.00 | 586 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 883.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 245.00 | 604 245.00 | | 604 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 821.00 | 602 821.00 | | 602 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UP Prêts | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 463.00 | 1 060 895.00 | 46 568.00 | 1 107 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 968.00 | 2 337 968.00 | | 2 337 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 320.00 | 3 403 683.00 | 151 637.00 | 3 555 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 775.00 | 1 225 775.00 | | 1 225 775.00 |