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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 51 743.00 | 44 227.00 | 7 516.00 | 51 743.00 |
AP Constructions | 319 588.00 | 259 036.00 | 60 552.00 | 319 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 982.00 | 81 987.00 | 7 995.00 | 89 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 034.00 | 91 835.00 | 28 198.00 | 120 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 063.00 | 483 836.00 | 180 227.00 | 664 063.00 |
BP En cours de production de services | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BT Marchandises | 930 299.00 | | 930 299.00 | 930 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 066.00 | | 265 066.00 | 265 066.00 |
BZ Autres créances | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
CF Disponibilités | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 862.00 | | 1 352 862.00 | 1 352 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 925.00 | 483 836.00 | 1 533 090.00 | 2 016 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 451.00 | | | 539 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 003.00 | | | 290 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
EA Autres dettes | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 190.00 | | | 1 294 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 090.00 | | | 1 533 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 190.00 | | | 1 294 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 421.00 | | 5 504 421.00 | 5 504 421.00 |
FG Production vendue services | 221 194.00 | | 221 194.00 | 221 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 615.00 | | 5 725 615.00 | 5 725 615.00 |
FM Production stockée | | | 8 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 097 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 267.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 505.00 | | | 5 737 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 844.00 | | | 5 733 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 148.00 | | 1 915.00 | 662 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 342.00 | | 1 915.00 | 590 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 569.00 | 31 267.00 | | 452 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 819.00 | 31 267.00 | | 445 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 003.00 | 290 003.00 | | 290 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 265 066.00 | | | 265 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 802.00 | 5 393.00 | 509 409.00 | 514 802.00 |
VI Groupe et associés | 300 024.00 | 300 024.00 | | 300 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VP Divers | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 347.00 | 368 290.00 | 56.00 | 368 347.00 |
VW T.V.A. | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 190.00 | 784 781.00 | 509 409.00 | 1 294 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
ST Autres comptes | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 298.00 | | | 749 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 599.00 | | | 277 599.00 |